30.9.2021

 

(a)

(b)

(c) = (a) – (b)

(d)

(e) = (c) – (d)

 

Bruttobeträge angesetzter finanzieller Vermögens­werte/
Verbindlich­keiten

Bruttobeträge angesetzter finanzieller Verbindlich­keiten/
Vermögens­werte, die in der Bilanz saldiert werden

Nettobeträge finanzieller Vermögens­werte/
Verbindlich­keiten, die in der Bilanz ausgewiesen werden

Zugehörige Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert werden

 

Mio. €

 

 

 

Finanz­instrumente

Erhaltene/
gestellte Sicherheiten

Nettobetrag

Finanzielle Vermögenswerte

 

 

 

 

 

 

Forderungen an Lieferanten

360

128

232

16

0

216

Derivative Finanzinstrumente

23

0

23

3

0

20

 

383

128

255

19

0

235

Finanzielle Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3.604

128

3.476

16

0

3.460

Derivative Finanzinstrumente

8

0

8

3

0

5

 

3.612

128

3.484

19

0

3.464