Kapitalflussrechnung1

für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018

Mio. €

 

Anhang Nr.2

 

2016/173

 

2017/18

1

Die Kapitalflussrechnung wird im Anhang unter Nr. 42 Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung erläutert.

2

Abweichungen zu den bilanziellen Werten resultieren aus bereinigten Translationseffekten und Konsolidierungskreisveränderungen.

3

Vorjahresanpassung aufgrund nicht fortgeführter Aktivitäten.

4

In der ausgewiesenen Dividende sind Dividenden an nicht beherrschende Gesellschafter in Höhe von −12 Mio. € enthalten, deren Anteile aufgrund von Verkaufsoptionen vollständig als Fremdkapital ausgewiesen werden.

EBIT

 

 

 

833

 

823

Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen

 

15

 

609

 

547

Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen

 

33, 34

 

−158

 

−201

Veränderung des Nettobetriebsvermögens

 

26, 27, 36

 

−34

 

179

Zahlungen Ertragsteuern

 

11

 

−216

 

−266

Umgliederung Gewinne (−) / Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

 

 

−138

 

−139

Sonstiges

 

 

 

−45

 

−69

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

 

 

 

851

 

874

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

42

 

176

 

31

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

 

 

 

1.027

 

905

Unternehmensakquisitionen

 

 

 

−181

 

0

Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (ohne Finanzierungs-Leasing)

 

21, 22

 

−452

 

−454

Sonstige Investitionen

 

 

 

−141

 

−168

Investitionen in Geldanlagen

 

 

 

−480

 

0

Unternehmensveräußerungen

 

 

 

−54

 

33

Anlagenabgänge

 

20, 21, 22, 23

 

130

 

154

Gewinne (+) / Verluste (−) aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

 

 

138

 

139

Veräußerung von Geldanlagen

 

 

 

583

 

0

Cashflow aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

 

 

 

−457

 

−296

Cashflow aus Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

42

 

−144

 

−85

Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

 

 

−601

 

−381

Gewinnausschüttungen

 

32

 

 

 

 

an METRO AG Gesellschafter

 

 

 

−124

 

−254

an andere Gesellschafter

 

 

 

−20

 

−9

Tilgung von Verbindlichkeiten aus Verkaufsoptionen nicht beherrschender Gesellschafter

 

 

 

−20

 

0

Aufnahme von Finanzschulden

 

 

 

2.121

 

2.772

Tilgung von Finanzschulden

 

 

 

−2.098

 

−2.984

Gezahlte Zinsen

 

 

 

−164

 

−141

Erhaltene Zinsen

 

 

 

40

 

28

Ergebnisübernahmen und sonstige Finanzierungstätigkeit

 

 

 

−1

 

7

Transaktionen mit der ehemaligen METRO GROUP

 

 

 

−221

 

0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

 

 

 

−375

 

−581

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

 

42

 

−63

 

−79

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

 

 

−438

 

−660

Summe der Cashflows

 

 

 

−12

 

−136

Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

−25

 

−30

Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

−37

 

−166

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober

 

 

 

1.599

 

1.562

abzüglich in den Vermögenswerten gemäß IFRS 5 ausgewiesener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

0

 

3

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober

 

 

 

1.599

 

1.559

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September

 

 

 

1.562

 

1.395

abzüglich in den Vermögenswerten gemäß IFRS 5 ausgewiesener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

31

 

3

 

97

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September

 

30

 

1.559

 

1.298