Kapitalflussrechnung1
für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018
Mio. € |
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Anhang Nr.2 |
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2016/173 |
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2017/18 |
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EBIT |
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833 |
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823 |
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Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen |
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609 |
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547 |
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Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen |
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−158 |
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−201 |
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Veränderung des Nettobetriebsvermögens |
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−34 |
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179 |
|||||||||
Zahlungen Ertragsteuern |
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−216 |
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−266 |
|||||||||
Umgliederung Gewinne (−) / Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen |
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−138 |
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−139 |
||||||||
Sonstiges |
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−45 |
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−69 |
||||||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
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851 |
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874 |
||||||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
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176 |
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31 |
|||||||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit |
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1.027 |
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905 |
||||||||
Unternehmensakquisitionen |
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−181 |
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0 |
||||||||
Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (ohne Finanzierungs-Leasing) |
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−452 |
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−454 |
|||||||||
Sonstige Investitionen |
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−141 |
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−168 |
||||||||
Investitionen in Geldanlagen |
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−480 |
|
0 |
||||||||
Unternehmensveräußerungen |
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−54 |
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33 |
||||||||
Anlagenabgänge |
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130 |
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154 |
|||||||||
Gewinne (+) / Verluste (−) aus dem Abgang von Anlagevermögen |
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138 |
|
139 |
||||||||
Veräußerung von Geldanlagen |
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583 |
|
0 |
||||||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
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−457 |
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−296 |
||||||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
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−144 |
|
−85 |
|||||||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
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−601 |
|
−381 |
||||||||
Gewinnausschüttungen |
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|||||||||
an METRO AG Gesellschafter |
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−124 |
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−254 |
||||||||
an andere Gesellschafter |
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−20 |
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−9 |
||||||||
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Verkaufsoptionen nicht beherrschender Gesellschafter |
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−20 |
|
0 |
||||||||
Aufnahme von Finanzschulden |
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2.121 |
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2.772 |
||||||||
Tilgung von Finanzschulden |
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−2.098 |
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−2.984 |
||||||||
Gezahlte Zinsen |
|
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−164 |
|
−141 |
||||||||
Erhaltene Zinsen |
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40 |
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28 |
||||||||
Ergebnisübernahmen und sonstige Finanzierungstätigkeit |
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−1 |
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7 |
||||||||
Transaktionen mit der ehemaligen METRO GROUP |
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−221 |
|
0 |
||||||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
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−375 |
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−581 |
||||||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
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|
−63 |
|
−79 |
|||||||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
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−438 |
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−660 |
||||||||
Summe der Cashflows |
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−12 |
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−136 |
||||||||
Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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−25 |
|
−30 |
||||||||
Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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−37 |
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−166 |
||||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober |
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1.599 |
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1.562 |
||||||||
abzüglich in den Vermögenswerten gemäß IFRS 5 ausgewiesener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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|
0 |
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3 |
||||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober |
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|
|
1.599 |
|
1.559 |
||||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September |
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|
|
1.562 |
|
1.395 |
||||||||
abzüglich in den Vermögenswerten gemäß IFRS 5 ausgewiesener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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|
3 |
|
97 |
|||||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September |
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1.559 |
|
1.298 |
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