Kapitalflussrechnung1
für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017
Mio. € |
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Anhang Nr.2 |
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2015/16 |
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2016/17 |
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EBIT |
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1.219 |
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852 |
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Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen |
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699 |
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758 |
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Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen |
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61 |
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−117 |
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Veränderung des Nettobetriebsvermögens |
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−77 |
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−44 |
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Zahlungen Ertragsteuern |
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−203 |
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−216 |
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Umgliederung Gewinne (−) / Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen |
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−158 |
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−141 |
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Sonstiges |
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−368 |
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−65 |
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Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit |
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1.173 |
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1.027 |
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Unternehmensakquisitionen |
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−81 |
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−181 |
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Investitionen in Sachanlagen und in Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (ohne Finanzierungs-Leasing) |
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−592 |
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−579 |
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Sonstige Investitionen |
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−152 |
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−164 |
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Investitionen in Geldanlagen |
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−823 |
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−481 |
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Unternehmensveräußerungen |
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359 |
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−54 |
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Anlagenabgänge |
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125 |
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134 |
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Gewinne (+) / Verluste (−) aus dem Abgang von Anlagevermögen |
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158 |
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141 |
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Veräußerung von Geldanlagen |
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7774 |
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583 |
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Cashflow aus Investitionstätigkeit |
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512 |
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−601 |
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Gewinnausschüttungen |
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an METRO AG Gesellschafter |
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0 |
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−125 |
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an andere Gesellschafter |
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−15 |
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−20 |
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Tilgung von Verbindlichkeiten aus Verkaufsoptionen nicht beherrschender Gesellschafter |
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−86 |
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−20 |
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Aufnahme von Finanzschulden |
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540 |
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2.121 |
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Tilgung von Finanzschulden |
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−3.686 |
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−2.129 |
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Gezahlte Zinsen |
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−273 |
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−193 |
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Erhaltene Zinsen |
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76 |
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41 |
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Ergebnisübernahmen und sonstige Finanzierungstätigkeit |
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−46 |
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−5 |
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Transaktionen mit der ehemaligen METRO GROUP |
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−23 |
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−221 |
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Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
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−3.513 |
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−438 |
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Summe der Cashflows |
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−1.828 |
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−12 |
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Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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−11 |
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−25 |
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Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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−1.839 |
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−37 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober |
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3.438 |
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1.599 |
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abzüglich in den Vermögenswerten gemäß IFRS 5 ausgewiesener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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2 |
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0 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober |
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3.436 |
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1.599 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September |
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1.599 |
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1.562 |
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abzüglich in den Vermögenswerten gemäß IFRS 5 ausgewiesener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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0 |
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3 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September |
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1.599 |
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1.559 |
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