23. Sonstige finanzielle und andere Vermögenswerte
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30.9.2016 |
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30.9.2017 |
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Restlaufzeit |
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Restlaufzeit |
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Mio. € |
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Gesamt |
bis 1 Jahr |
über 1 Jahr |
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Gesamt |
bis 1 Jahr |
über 1 Jahr |
Forderungen an Lieferanten |
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562 |
562 |
0 |
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504 |
504 |
0 |
Übrige finanzielle Vermögenswerte |
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392 |
344 |
48 |
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371 |
328 |
43 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte |
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954 |
905 |
49 |
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875 |
832 |
43 |
Sonstige Steuererstattungsansprüche |
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281 |
281 |
0 |
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287 |
287 |
0 |
Aktiver Rechnungs- abgrenzungsposten |
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256 |
71 |
186 |
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243 |
73 |
170 |
Übrige andere Vermögenswerte |
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28 |
24 |
4 |
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26 |
22 |
4 |
Sonstige andere Vermögenswerte |
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565 |
375 |
190 |
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556 |
382 |
174 |
Sonstige finanzielle und andere Vermögenswerte |
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1.519 |
1.280 |
239 |
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1.430 |
1.214 |
217 |
Die Forderungen an Lieferanten beinhalten sowohl in Rechnung gestellte als auch Abgrenzungen für nachlaufende Vergütungen von Lieferanten (z. B. Boni und Werbekostenzuschüsse) sowie debitorische Kreditoren.
Die Übrigen finanziellen Vermögenswerte bestehen insbesondere aus den Forderungen aus Kreditkartengeschäften in Höhe von 88 Mio. € (30. September 2016: 75 Mio. €), den Forderungen und sonstigen Vermögenswerten aus dem Immobilienbereich in Höhe von 37 Mio. € (30. September 2016: 20 Mio. €), den Forderungen aus Finanzierungs-Leasing in Höhe von 31 Mio. € (30. September 2016: 32 Mio. €) sowie den Forderungen aus sonstigen Finanzgeschäften in Höhe von 12 Mio. € (30. September 2016: 102 Mio. €). Die wesentliche Ursache für den Rückgang der Forderungen aus sonstigen Finanzgeschäften ist die Umgliederung einer kurzfristigen Geldanlage in die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.
Die Sonstigen Steuererstattungsansprüche beinhalten Umsatzsteuererstattungsansprüche in Höhe von 141 Mio. € (30. September 2016: 136 Mio. €), noch nicht verrechenbare Vorsteuer in Höhe von 129 Mio. € (30. September 2016: 133 Mio. €) und andere Steuererstattungsansprüche in Höhe von 16 Mio. € (30. September 2016: 11 Mio. €).
Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält abgegrenzte Miet-, Leasing- und Zinsvorauszahlungen sowie übrige Abgrenzungen.
Die Übrigen anderen Vermögenswerte bestehen insbesondere aus geleisteten Anzahlungen auf Vorräte.