29. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

(XLS:) XLS

Mio. €

 

30.9.2016

 

30.9.2017

Schecks und Kassenbestand

 

70

 

61

Guthaben bei Kreditinstituten und andere kurzfristig liquide finanzielle Vermögenswerte

 

1.529

 

1.498

 

 

1.599

 

1.559

Von den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten unterliegen 33 Mio. € (30. September 2016: 0 Mio. €) einer Verfügungsbeschränkung.

  • Im Einzelnen wird auf die Kapitalflussrechnung sowie auf Nr. 41 Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung verwiesen.