39. Undiskontierte Cashflows finanzieller Verbindlichkeiten
Die undiskontierten Cashflows der Finanzschulden, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der passivierten Derivate lauten wie folgt:
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Vertragliche Zahlungsströme |
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|---|---|---|---|---|---|---|
Mio. € |
Buchwert 30.9.20191 |
bis zu 1 Jahr |
1 bis 5 Jahre |
über 5 Jahre |
||
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
|
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||
Anleihen inkl. Commerical Papers |
2.301 |
545 |
1.215 |
665 |
||
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten |
359 |
279 |
80 |
0 |
||
Schuldscheindarlehen |
55 |
2 |
59 |
0 |
||
Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen |
3.215 |
524 |
1.862 |
2.212 |
||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
3.572 |
3.572 |
0 |
0 |
||
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
783 |
728 |
8 |
48 |
||
Zinsbezogene passivierte Derivate |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Währungsbezogene passivierte Derivate |
12 |
12 |
0 |
0 |
||
Rohstoffbezogene passivierte Derivate |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
||||||
|
|
Vertragliche Zahlungsströme |
||
|---|---|---|---|---|
Mio. € |
Buchwert 30.9.2020 |
bis zu 1 Jahr |
1 bis 5 Jahre |
über 5 Jahre |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
Anleihen inkl. Commerical Papers |
2.082 |
324 |
1.797 |
54 |
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten |
150 |
87 |
73 |
0 |
Schuldscheindarlehen |
55 |
2 |
56 |
0 |
Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen |
3.027 |
533 |
1.781 |
1.798 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
3.199 |
3.199 |
0 |
0 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
741 |
724 |
5 |
12 |
Zinsbezogene passivierte Derivate |
0 |
0 |
0 |
0 |
Währungsbezogene passivierte Derivate |
19 |
19 |
0 |
0 |
Rohstoffbezogene passivierte Derivate |
0 |
0 |
0 |
0 |