Kapitalflussrechnung1
für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020
Mio. € |
Anhang Nr.2 |
2018/193 |
2019/20 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIT |
|
957 |
257 |
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Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen |
774 |
856 |
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Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen |
−31 |
−10 |
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Veränderung des Nettobetriebsvermögens |
27 |
−172 |
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Zahlungen Ertragsteuern |
−215 |
−140 |
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Umgliederung Gewinne (−)/Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen |
|
−357 |
−4 |
||||||
Sonstiges |
|
53 |
−140 |
||||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
|
1.209 |
646 |
||||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
399 |
416 |
|||||||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit |
|
1.608 |
1.062 |
||||||
Unternehmensakquisitionen |
|
−1 |
0 |
||||||
Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (ohne Nutzungsrechte) |
−258 |
−211 |
|||||||
Sonstige Investitionen |
|
−198 |
−160 |
||||||
Investitionen in Geldanlagen |
|
−9 |
−8 |
||||||
Unternehmensveräußerungen |
|
0 |
0 |
||||||
Desinvestitionen |
505 |
114 |
|||||||
Veräußerung von Geldanlagen |
|
7 |
0 |
||||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
|
46 |
−265 |
||||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
−136 |
1.271 |
|||||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
|
−90 |
1.006 |
||||||
Gewinnausschüttungen |
|
|
|||||||
an METRO AG Gesellschafter |
|
−254 |
−254 |
||||||
an andere Gesellschafter |
|
−7 |
−7 |
||||||
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Verkaufsoptionen nicht beherrschender Gesellschafter |
|
−2 |
0 |
||||||
Aufnahme von Finanzschulden |
6.122 |
6.066 |
|||||||
Tilgung von Finanzschulden |
−6.767 |
−6.487 |
|||||||
Leasingauszahlungen |
|
−540 |
−547 |
||||||
Gezahlte Zinsen |
|
−112 |
−82 |
||||||
Erhaltene Zinsen |
|
28 |
16 |
||||||
Sonstige Finanzierungstätigkeit |
|
−4 |
16 |
||||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
|
−1.535 |
−1.280 |
||||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
−351 |
−278 |
|||||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
|
−1.886 |
−1.557 |
||||||
Summe der Cashflows |
|
−368 |
510 |
||||||
Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
17 |
−29 |
||||||
Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
−351 |
482 |
||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober |
|
1.395 |
1.044 |
||||||
abzüglich in den Vermögenswerten gemäß IFRS 5 ausgewiesener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
97 |
544 |
||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober |
|
1.298 |
500 |
||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September |
|
1.044 |
1.525 |
||||||
abzüglich in den Vermögenswerten gemäß IFRS 5 ausgewiesener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
544 |
0 |
||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September |
500 |
1.525 |
|||||||
|
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