Kapitalfluss­rechnung1

für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020

Für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020

Mio. €

Anhang Nr.2

2018/193

2019/20

EBIT

 

957

257

Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen

15

774

856

Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen

32, 33

−31

−10

Veränderung des Nettobetriebsvermögens

26, 27, 35

27

−172

Zahlungen Ertragsteuern

12

−215

−140

Umgliederung Gewinne (−)/Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

−357

−4

Sonstiges

 

53

−140

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

 

1.209

646

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

43

399

416

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

 

1.608

1.062

Unternehmensakquisitionen

 

−1

0

Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (ohne Nutzungsrechte)

21, 22

−258

−211

Sonstige Investitionen

 

−198

−160

Investitionen in Geldanlagen

 

−9

−8

Unternehmensveräußerungen

 

0

0

Desinvestitionen

20, 21, 22, 23

505

114

Veräußerung von Geldanlagen

 

7

0

Cashflow aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

 

46

−265

Cashflow aus Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

43

−136

1.271

Cashflow aus Investitionstätigkeit

 

−90

1.006

Gewinnausschüttungen

31

 

 

an METRO AG Gesellschafter

 

−254

−254

an andere Gesellschafter

 

−7

−7

Tilgung von Verbindlichkeiten aus Verkaufsoptionen nicht beherrschender Gesellschafter

 

−2

0

Aufnahme von Finanzschulden

36

6.122

6.066

Tilgung von Finanzschulden

36

−6.767

−6.487

Leasingauszahlungen

 

−540

−547

Gezahlte Zinsen

 

−112

−82

Erhaltene Zinsen

 

28

16

Sonstige Finanzierungstätigkeit

 

−4

16

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

 

−1.535

−1.280

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

43

−351

−278

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

 

−1.886

−1.557

Summe der Cashflows

 

−368

510

Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

17

−29

Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

−351

482

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober

 

1.395

1.044

abzüglich in den Vermögenswerten gemäß IFRS 5 ausgewiesener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

97

544

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober

 

1.298

500

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September

 

1.044

1.525

abzüglich in den Vermögenswerten gemäß IFRS 5 ausgewiesener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

544

0

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September

29

500

1.525

1

Die Kapitalflussrechnung wird im Anhang unter Nr. 41. Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung erläutert.

2

Abweichungen zu den bilanziellen Werten resultieren aus bereinigten Translationseffekten und Konsolidierungskreisveränderungen.

3

Vorjahresanpassung aufgrund voll rückwirkender Anwendung des IFRS 16 (Leasingverhältnisse).