39. Undiskontierte Cashflows finanzieller Verbindlichkeiten

Die undiskontierten Cashflows der Finanzschulden, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der passivierten Derivate lauten wie folgt:

 

 

Cashflows
bis zu 1 Jahr

Cashflows
1 bis 5 Jahre

Cashflows
über 5 Jahre

Mio. €

Buchwert 30.9.2018

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Finanzielle Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

Anleihen inkl. Commerical Paper

2.920

50

997

109

1.200

28

701

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten

383

1

317

2

65

0

0

Schuldscheindarlehen

55

2

0

7

54

0

0

Finanzierungs-Leasingverhältnisse

652

52

74

161

213

153

365

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3.993

0

3.993

0

0

0

0

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

801

0

744

0

4

0

52

Zinsbezogene passivierte Derivate

0

0

0

0

0

0

0

Währungsbezogene passivierte Derivate

5

0

5

0

0

0

0

Rohstoffbezogene passivierte Derivate

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Cashflows
bis zu 1 Jahr

Cashflows
1 bis 5 Jahre

Cashflows
über 5 Jahre

Mio. €

Buchwert 30.9.2019

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Zinsen

Tilgung

Finanzielle Verbindlichkeiten

 

 

 

 

 

 

 

Anleihen inkl. Commerical Paper

2.301

34

512

89

1.126

15

650

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten

359

1

278

1

79

0

0

Schuldscheindarlehen

55

2

0

5

54

0

0

Finanzierungs-Leasingverhältnisse

653

52

60

160

259

193

335

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3.572

0

3.572

0

0

0

0

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

784

0

728

0

8

0

48

Zinsbezogene passivierte Derivate

0

0

0

0

0

0

0

Währungsbezogene passivierte Derivate

12

0

12

0

0

0

0

Rohstoffbezogene passivierte Derivate

0

0

0

0

0

0

0