39. Undiskontierte Cashflows finanzieller Verbindlichkeiten
Die undiskontierten Cashflows der Finanzschulden, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der passivierten Derivate lauten wie folgt:
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|
Cashflows |
Cashflows |
Cashflows |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mio. € |
Buchwert 30.9.2018 |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
|
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|
Anleihen inkl. Commerical Paper |
2.920 |
50 |
997 |
109 |
1.200 |
28 |
701 |
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten |
383 |
1 |
317 |
2 |
65 |
0 |
0 |
Schuldscheindarlehen |
55 |
2 |
0 |
7 |
54 |
0 |
0 |
Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
652 |
52 |
74 |
161 |
213 |
153 |
365 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
3.993 |
0 |
3.993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
801 |
0 |
744 |
0 |
4 |
0 |
52 |
Zinsbezogene passivierte Derivate |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Währungsbezogene passivierte Derivate |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rohstoffbezogene passivierte Derivate |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Cashflows |
Cashflows |
Cashflows |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mio. € |
Buchwert 30.9.2019 |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Zinsen |
Tilgung |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
|
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|
|
|
Anleihen inkl. Commerical Paper |
2.301 |
34 |
512 |
89 |
1.126 |
15 |
650 |
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten |
359 |
1 |
278 |
1 |
79 |
0 |
0 |
Schuldscheindarlehen |
55 |
2 |
0 |
5 |
54 |
0 |
0 |
Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
653 |
52 |
60 |
160 |
259 |
193 |
335 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
3.572 |
0 |
3.572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
784 |
0 |
728 |
0 |
8 |
0 |
48 |
Zinsbezogene passivierte Derivate |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Währungsbezogene passivierte Derivate |
12 |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rohstoffbezogene passivierte Derivate |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |