Kapitalflussrechnung1
für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis 30. September 2019
Mio. € |
Anhang Nr.2 |
2017/183 |
2018/19 |
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EBIT |
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713 |
828 |
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Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen |
503 |
532 |
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Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen |
−202 |
−47 |
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Veränderung des Nettobetriebsvermögens |
141 |
27 |
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Zahlungen Ertragsteuern |
−193 |
−215 |
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Umgliederung Gewinne (−)/Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen |
|
−137 |
−356 |
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Sonstiges |
|
−59 |
28 |
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Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
|
766 |
796 |
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Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
139 |
157 |
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Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit |
|
905 |
953 |
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Unternehmensakquisitionen |
|
0 |
−1 |
||||||
Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (ohne Finanzierungs-Leasing) |
−408 |
−258 |
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Sonstige Investitionen |
|
−165 |
−198 |
||||||
Investitionen in Geldanlagen |
|
−1 |
−9 |
||||||
Unternehmensveräußerungen |
|
−3 |
0 |
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Desinvestitionen |
285 |
505 |
|||||||
Veräußerung von Geldanlagen |
|
0 |
7 |
||||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
|
−292 |
46 |
||||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
−89 |
−136 |
|||||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
|
−381 |
−90 |
||||||
Gewinnausschüttungen |
|
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|||||||
an METRO AG Gesellschafter |
|
−254 |
−254 |
||||||
an andere Gesellschafter |
|
−9 |
−7 |
||||||
Tilgung von Verbindlichkeiten aus Verkaufsoptionen nicht beherrschender Gesellschafter |
|
0 |
−2 |
||||||
Aufnahme von Finanzschulden |
2.772 |
6.122 |
|||||||
Tilgung von Finanzschulden |
−2.983 |
−6.844 |
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Gezahlte Zinsen |
|
−141 |
−161 |
||||||
Erhaltene Zinsen |
|
20 |
28 |
||||||
Sonstige Finanzierungstätigkeit |
|
8 |
−4 |
||||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
|
−587 |
−1.122 |
||||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
−74 |
−109 |
|||||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
|
−661 |
−1.231 |
||||||
Summe der Cashflows |
|
−137 |
−368 |
||||||
Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
−30 |
17 |
||||||
Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
−167 |
−351 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober |
|
1.562 |
1.395 |
||||||
abzüglich in den Vermögenswerten gem. IFRS 5 ausgewiesener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
3 |
97 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober |
|
1.559 |
1.298 |
||||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September |
|
1.395 |
1.044 |
||||||
abzüglich in den Vermögenswerten gem. IFRS 5 ausgewiesener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
97 |
544 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September |
1.298 |
500 |
|||||||