28. Fälligkeiten und Wertberichtigungen aktivierter Finanzinstrumente
Die aktivierten Finanzinstrumente weisen zum Bilanzstichtag folgende Fälligkeiten und Wertberichtigungen auf:
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davon überfällig, nicht einzelwertberichtigt |
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Mio. € |
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Gesamter Buchwert 30.9.2016 |
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davon nicht überfällig, nicht einzelwertberichtigt |
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innerhalb der letzten 90 Tage fällig |
seit 91 bis 180 Tagen fällig |
seit 181 bis 270 Tagen fällig |
seit 271 bis 360 Tagen fällig |
seit mehr als 360 Tagen fällig |
Aktiva |
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der Kategorie „Kredite und Forderungen“ |
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1.473 |
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1.145 |
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60 |
6 |
1 |
0 |
1 |
davon Ausleihungen und gewährte Darlehen |
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(44) |
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(44) |
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(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
davon Sonstige kurzfristige Forderungen |
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(1.428) |
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(1.101) |
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(60) |
(6) |
(1) |
(0) |
(1) |
der Kategorie „Bis zur Endfälligkeit gehalten“ |
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0 |
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0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
der Kategorie „Zu Handelszwecken gehalten“ |
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7 |
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0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
der Kategorie „Zur Veräußerung verfügbar“ |
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23 |
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1 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1.503 |
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1.146 |
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60 |
6 |
1 |
0 |
1 |
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davon überfällig, nicht einzelwertberichtigt |
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Mio. € |
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Gesamter Buchwert 30.9.2017 |
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davon nicht überfällig, nicht einzelwertberichtigt |
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innerhalb der letzten 90 Tage fällig |
seit 91 bis 180 Tagen fällig |
seit 181 bis 270 Tagen fällig |
seit 271 bis 360 Tagen fällig |
seit mehr als 360 Tagen fällig |
Aktiva |
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der Kategorie „Kredite und Forderungen“ |
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1.466 |
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1.166 |
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89 |
10 |
4 |
1 |
4 |
davon Ausleihungen und gewährte Darlehen |
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(46) |
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(45) |
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(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
(0) |
davon Sonstige kurzfristige Forderungen |
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(1.421) |
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(1.121) |
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(89) |
(10) |
(4) |
(1) |
(4) |
der Kategorie „Bis zur Endfälligkeit gehalten“ |
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0 |
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0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
der Kategorie „Zu Handelszwecken gehalten“ |
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4 |
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0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
der Kategorie „Zur Veräußerung verfügbar“ |
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41 |
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1 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1.511 |
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1.168 |
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89 |
10 |
4 |
1 |
4 |
Die innerhalb der letzten 90 Tage fälligen Forderungen der Kategorie „Kredite und Forderungen“ resultieren im Wesentlichen aus dem geschäftsüblichen Zahlungsverkehr mit sofortigen bzw. kurzen Zahlungszielen. Bei den nicht einzelwertberichtigten Forderungen der Kategorie „Krediten und Forderungen“, die seit mehr als 90 Tagen überfällig sind, deuten zum Abschlussstichtag keine Anzeichen darauf hin, dass die Schuldner ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen werden. Für die nicht überfälligen und nicht einzelwertberichtigten aktivierten Finanzinstrumente liegen keine Anhaltspunkte aus der Kreditwürdigkeit des Schuldners (Kreditqualität) vor, die zu einer Wertberichtigung führen würden.