39. Undiskontierte Cashflows finanzieller Verbindlichkeiten
Die undiskontierten Cashflows der Finanzschulden, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der passivierten Derivate lauten wie folgt:
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Cashflows bis zu 1 Jahr |
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Cashflows 1 bis 5 Jahre |
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Cashflows über 5 Jahre |
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Mio. € |
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Buchwert 30.9.2016 |
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Zinsen |
Tilgung |
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Zinsen |
Tilgung |
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Zinsen |
Tilgung |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
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Anleihen |
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3.164 |
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50 |
672 |
|
150 |
1.175 |
|
78 |
1.276 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
275 |
|
4 |
129 |
|
10 |
127 |
|
1 |
17 |
Schuldscheindarlehen |
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68 |
|
3 |
0 |
|
9 |
12 |
|
2 |
54 |
Wechselverbindlichkeiten |
|
0 |
|
0 |
0 |
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0 |
0 |
|
0 |
0 |
Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
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1.234 |
|
81 |
90 |
|
269 |
380 |
|
296 |
764 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
4.892 |
|
0 |
4.892 |
|
0 |
0 |
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0 |
0 |
Zinsbezogene passivierte Derivate |
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0 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
|
0 |
0 |
Währungsbezogene passivierte Derivate |
|
15 |
|
0 |
15 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
Rohstoffbezogene passivierte Derivate |
|
0 |
|
0 |
0 |
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0 |
0 |
|
0 |
0 |
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Cashflows bis zu 1 Jahr |
|
Cashflows 1 bis 5 Jahre |
|
Cashflows über 5 Jahre |
|||
Mio. € |
|
Buchwert 30.9.2017 |
|
Zinsen |
Tilgung |
|
Zinsen |
Tilgung |
|
Zinsen |
Tilgung |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
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|
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|
Anleihen |
|
3.229 |
|
45 |
1.304 |
|
122 |
1.200 |
|
41 |
701 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
281 |
|
4 |
173 |
|
7 |
103 |
|
0 |
5 |
Schuldscheindarlehen |
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64 |
|
3 |
9 |
|
9 |
54 |
|
0 |
0 |
Wechselverbindlichkeiten |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
Finanzierungs-Leasingverhältnisse |
|
1.132 |
|
74 |
92 |
|
242 |
378 |
|
242 |
661 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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4.782 |
|
0 |
4.782 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
Zinsbezogene passivierte Derivate |
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0 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
Währungsbezogene passivierte Derivate |
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15 |
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0 |
15 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
Rohstoffbezogene passivierte Derivate |
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0 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |