Kapitalstruktur
Die Konzernbilanz von METRO weist zum 30. September 2018 ein Eigenkapital, entfallend auf die fortgeführten sowie nicht fortgeführten Aktivitäten, in Höhe von 3,1 Mrd. € aus (30.9.2017: 3,2 Mrd. €). Ursächlich für den Rückgang der Gewinnrücklagen sind einerseits Währungsumrechnungsdifferenzen in Höhe von 189 Mio. € sowie andererseits die Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2016/17 in Höhe von 254 Mio. €. Gegenläufig wirken das den Anteilseignern der METRO AG zuzurechnende Periodenergebnis in Höhe von 344 Mio. € sowie die Neubewertung von leistungsorientierten Pensionsplänen in Höhe von 17 Mio. €.
Die Eigenkapitalquote beträgt 20,5 % (30.9.2017: 20,3 %).
Die negativen Gewinnrücklagen sind nicht auf eine Verlusthistorie zurückzuführen, sondern resultieren aus der Umbuchung von der zum 1. Oktober 2016 im kombinierten Abschluss der MWFS GROUP ausgewiesenen Eigenkapitalposition „Nettovermögen entfallend auf die ehemalige METRO GROUP“ in die gesetzlich definierten Eigenkapitalpositionen.
Mio. € |
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Anhang Nr. |
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30.9.2017 |
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30.9.2018 |
Eigenkapital |
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3.207 |
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3.130 |
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Gezeichnetes Kapital |
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363 |
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363 |
Kapitalrücklage |
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6.118 |
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6.118 |
Gewinnrücklagen |
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−3.320 |
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−3.392 |
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter |
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46 |
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41 |
- Weitere Informationen zum Eigenkapital finden sich im Anhang unter der in der Tabelle angegebenen Nummer.
Die Nettoverschuldung, bezogen auf die fortgeführten Aktivitäten, hat sich im Vorjahresvergleich um 21 Mio. € leicht verringert und beträgt 2,7 Mrd. € zum 30. September 2018 (30.9.2017: 2,7 Mrd. €). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente haben sich zum 30. September 2018 um 0,2 Mrd. € auf 1,3 Mrd. € (30.9.2017: 1,5 Mrd. €) vermindert. Gegenläufig haben sich in gleicher Größenordnung die Finanzschulden um 0,2 Mrd. € auf 4,0 Mrd. € (30.9.2017: 4,2 Mrd. €) reduziert.
Mio. € |
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30.9.2017 |
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30.9.2017 bereinigt1 |
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30.9.2018 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Bilanz |
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1.559 |
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1.464 |
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1.298 |
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Kurzfristige Geldanlagen2 |
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5 |
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1 |
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2 |
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Finanzschulden (inkl. Finanzierungs- |
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4.706 |
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4.197 |
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4.010 |
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Nettoverschuldung |
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3.142 |
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2.732 |
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2.710 |
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Die langfristigen Schulden des fortgeführten Bereichs betragen 3,4 Mrd. € zum 30. September 2018. Der um die langfristigen Schulden des SB-Warenhausgeschäfts bereinigte Vorjahreswert beträgt 3,6 Mrd. €. Die Veränderung um −0,2 Mrd. € ist im Wesentlichen auf Verbräuche der Rückstellungen und Umgliederungen in die kurzfristigen Schulden in Höhe von 120 Mio. € zurückzuführen.
Zum 30. September 2018 hatte METRO kurzfristige Schulden in Höhe von 8,7 Mrd. € (30.9.2017: 9,0 Mrd. € nach Bereinigung). Der Rückgang um 0,3 Mrd. € gegenüber dem bereinigten Vorjahreswert ist im Wesentlichen durch die Reduzierung von Finanzschulden um 140 Mio. € begründet. Darüber hinaus verringerten sich die Rückstellungen überwiegend durch Verbräuche um 56 Mio. €. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gleichen sich Währungseffekte einerseits und andererseits geänderte Zahlungsmodalitäten sowie erhöhte Einkaufsvolumina in einzelnen Ländern nahezu aus.
Gegenüber dem 30. September 2017 ist die Fremdkapitalquote des fortgeführten Geschäftsbereichs von 79,7 % um 0,2 Prozentpunkte auf 79,5 % gesunken. Korrespondierend hierzu beträgt der Anteil der kurzfristigen Schulden am gesamten Fremdkapital 71,9 % (71,3 % zum 30. September 2017). Dies entspricht einem Anstieg um 0,6 Prozentpunkte.
- Weitere Angaben zur Fälligkeits-, Währungs- und Zinsstruktur der finanziellen Schulden sowie zu Kreditlinien finden sich im Konzernanhang – Nr. 37 Finanzschulden.
Mio. € |
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Anhang Nr. |
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30.9.2017 |
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30.9.2017 bereinigt1 |
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30.9.2018 |
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Langfristige Schulden |
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4.197 |
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3.607 |
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3.406 |
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Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
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557 |
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516 |
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468 |
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Sonstige Rückstellungen |
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283 |
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246 |
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126 |
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Finanzschulden |
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3.095 |
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2.637 |
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2.590 |
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Sonstige finanzielle und sonstige andere Verbindlichkeiten |
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162 |
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119 |
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123 |
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Latente Steuerschulden |
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100 |
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89 |
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100 |
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Kurzfristige Schulden |
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8.376 |
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8.966 |
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8.705 |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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4.782 |
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4.000 |
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3.993 |
|||
Rückstellungen |
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456 |
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329 |
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274 |
|||
Finanzschulden |
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1.611 |
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1.560 |
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1.420 |
|||
Sonstige finanzielle und sonstige andere Verbindlichkeiten |
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1.345 |
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1.195 |
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1.136 |
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Ertragsteuerschulden |
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167 |
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167 |
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191 |
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Schulden i. Z. m. zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten |
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15 |
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1.715 |
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1.691 |
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- Weitere Informationen zur Entwicklung der Schulden finden sich im Anhang unter den in der Tabelle angegebenen Nummern. Angaben zu Eventualverbindlichkeiten sowie sonstigen finanziellen Verpflichtungen finden sich im Konzernanhang – Nr. 45 Eventualverbindlichkeiten und Nr. 46 Sonstige finanzielle Verpflichtungen.