Liquidität (Kapitalflussrechnung)

Aus der betrieblichen Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten wurde im Geschäftsjahr 2018/19 ein Mittelzufluss von 796 Mio. € (2017/18: Mittelzufluss 766 Mio. €) generiert. Aus dem Bereich der Investitionstätigkeit ist ein Mittelzufluss von 46 Mio. € (2017/18: Mittelabfluss 292 Mio. €) zu verzeichnen. Daraus ergibt sich ggü. dem Vorjahreszeitraum eine Steigerung des Cashflows vor Finanzierungstätigkeit um 368 Mio. € auf 842 Mio. €. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit weist einen Mittelabfluss von 1.122 Mio. € (2017/18: Mittelabfluss 587 Mio. €) auf. Die Summe der Cashflows aus nicht fortgeführten Aktivitäten beläuft sich auf −88 Mio. € (2017/18: −24 Mio. €).

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Kapitalflussrechnung1

Mio. €

2017/18

2018/19

1

Verkürzte Fassung. Die vollständige Fassung ist im Konzernabschluss enthalten.

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

766

796

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

139

157

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

905

953

Cashflow aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

−292

46

Cashflow aus Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

−89

−136

Cashflow aus Investitionstätigkeit

−381

−90

Cashflow vor Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

474

842

Cashflow vor Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

50

21

Cashflow vor Finanzierungstätigkeit

524

863

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten

−587

−1.122

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten

−74

−109

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

−661

−1.231

Summe der Cashflows

−137

−368

Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

−30

17

Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

−167

−351