Kapitalstruktur

Die Konzernbilanz von METRO weist zum 30. September 2019 ein Eigenkapital, entfallend auf die fortgeführten sowie nicht fortgeführten Aktivitäten, in Höhe von 2,7 Mrd. € aus (30.9.2018: 3,1 Mrd. €). Das Periodenergebnis fortgeführter Aktivitäten führt zu einer Erhöhung der Gewinnrücklagen. Gegenläufig wirkt sich das Periodenergebnis nicht fortgeführter Aktivitäten sowie die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2017/18 aus. Die Eigenkapitalquote beträgt 18,9 % (30.9.2018: 20,2 %).

Die negativen Gewinnrücklagen sind nicht auf eine Verlusthistorie zurückzuführen, sondern resultieren aus der Umbuchung von der zum 1. Oktober 2016 im kombinierten Abschluss der MWFS GROUP ausgewiesenen Eigenkapitalposition „Nettovermögen entfallend auf die ehemalige METRO GROUP“ in die gesetzlich definierten Eigenkapitalpositionen.

Mio. €

Anhang Nr.

30.9.2018

30.9.2019

1

Vorjahresanpassung siehe Erläuterung im Anhang.

Eigenkapital

31

3.074

2.735

Gezeichnetes Kapital

 

363

363

Kapitalrücklage

 

6.118

6.118

Gewinnrücklagen1

 

−3.449

−3.778

Anteile nicht beherrschender Gesellschafter

 

41

32

  • Weitere Informationen zum Eigenkapital finden sich im Konzernanhang unter der in der Tabelle angegebenen Nummer.

Die , bezogen auf die fortgeführten Aktivitäten, hat sich im bereinigten Vorjahresvergleich um 0,2 Mrd. € verringert und beträgt 2,9 Mrd. € zum 30. September 2019 (30.9.2018: 3,1 Mrd. € nach Bereinigung). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente haben sich zum 30. September 2019 um 0,4 Mrd. € auf 0,5 Mrd. € (30.9.2018: 0,9 Mrd. € nach Bereinigung) vermindert. Gegenläufig reduzieren sich die Finanzschulden um 0,6 Mrd. € auf 3,4 Mrd. € (30.9.2018: 4,0 Mrd. € nach Bereinigung).

Mio. €

30.9.2018

30.9.2018 bereinigt1

30.9.2019

1

Bereinigt um Effekte des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs.

2

In der Bilanz in den sonstigen finanziellen Vermögenswerten (kurzfristig) enthalten.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

1.298

906

500

Kurzfristige Geldanlagen2

2

2

11

Finanzschulden (inkl. Finanzierungs-Leasingverhältnissen)

4.010

4.010

3.369

Nettoverschuldung

2.710

3.102

2.858

Die langfristigen Schulden des fortgeführten Bereichs betragen zum 30. September 2019 3,4 Mrd. € (30.9.2018: 3,4 Mrd. €). Während sich die Pensionsrückstellungen, hauptsächlich bedingt durch das Absinken des anzuwendenden Zinssatzes, um 76 Mio. € im Vorjahresvergleich erhöhten, reduzierten sich die Finanzschulden um 92 Mio. €.

Zum 30. September 2019 betrugen die kurzfristigen Schulden von METRO 8,3 Mrd. € (30.9.2018: 8,7 Mrd. €). Der Rückgang um 0,4 Mrd. € ggü. dem bereinigten Vorjahreswert ist im Wesentlichen auf die Rückzahlung einer Anleihe in Höhe von 0,5 Mrd. € zurückzuführen. Die übrigen Bilanzposten entwickelten sich stabil, lediglich bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen war hauptsächlich währungsbedingt ein Anstieg um 69 Mio. € zu verzeichnen.

Gegenüber dem 30. September 2018 ist die Fremdkapitalquote von 79,8 % um 1,3 Prozentpunkte auf 81,1 % gestiegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die kurzfristigen Schulden in Höhe von 2,6 Mrd. € (30.9.2018: 2,4 Mrd. €) Schulden im Zusammenhang mit zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten enthalten.

  • Weitere Angaben zur Fälligkeits-, Währungs- und Zinsstruktur der finanziellen Schulden sowie zu Kreditlinien finden sich im Konzernanhang – Nr. 36 Finanzschulden.

Mio. €

Anhang Nr.

30.9.20181

30.9.2018 bereinigt2

30.9.2019

1

Vorjahresanpassung siehe Erläuterung im Anhang.

2

Bereinigt um Effekte des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs.

Langfristige Schulden

 

3.427

3.426

3.419

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

32

468

468

543

Sonstige Rückstellungen

33

126

126

132

Finanzschulden

34, 36

2.590

2.590

2.498

Sonstige finanzielle und sonstige andere Verbindlichkeiten

34, 37

123

123

127

Latente Steuerschulden

25

120

119

119

Kurzfristige Schulden

 

8.705

8.706

8.343

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

34, 35

3.993

3.503

3.572

Rückstellungen

33

274

203

168

Finanzschulden

34, 36

1.420

1.420

871

Sonstige finanzielle und sonstige andere Verbindlichkeiten

34, 37

1.136

954

962

Ertragsteuerschulden

34

191

188

169

Schulden i. Z. m. zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten

43

1.691

2.438

2.601

Nettoverschuldung
Die Nettoverschuldung ergibt sich als Saldo zwischen den Finanzschulden (inkl. solcher aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen) und den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten zuzüglich der Geldanlagen. Geldanlagen umfassen kurzfristige Guthaben bei Kreditinstituten sowie kurzfristig veräußerbare Schuldtitel.
Glossar