Die undiskontierten Cashflows stellen sich wie folgt dar:
|
Vertragliche Zahlungsströme 30.9.2023 |
Vertragliche Zahlungsströme 30.9.2024 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mio. € |
bis zu 1 Jahr |
1 bis 5 Jahre |
über 5 Jahre |
bis zu 1 Jahr |
1 bis 5 Jahre |
über 5 Jahre |
Anleihen inkl. Commercial Papers |
289 |
665 |
0 |
710 |
647 |
0 |
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten |
111 |
2 |
2 |
54 |
6 |
0 |
Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen |
540 |
1.483 |
1.234 |
522 |
1.508 |
1.407 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
3.666 |
0 |
0 |
3.813 |
0 |
0 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
857 |
4 |
23 |
823 |
31 |
4 |
Währungsbezogene passivierte Derivate |
(5) |
(0) |
(0) |
(4) |
(0) |
(0) |