Die undiskontierten Cashflows stellen sich wie folgt dar:
|
Vertragliche Zahlungsströme 2022 |
Vertragliche Zahlungsströme 2023 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mio. € |
bis zu 1 Jahr |
1 bis 5 Jahre |
über 5 Jahre |
bis zu 1 Jahr |
1 bis 5 Jahre |
über 5 Jahre |
Anleihen inkl. Commercial Papers |
519 |
729 |
0 |
289 |
665 |
0 |
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten |
65 |
1 |
4 |
111 |
2 |
2 |
Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen |
611 |
1.569 |
1.666 |
540 |
1.483 |
1.234 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
3.855 |
0 |
0 |
3.666 |
0 |
0 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
896 |
5 |
34 |
857 |
4 |
23 |
Währungsbezogene passivierte Derivate |
17 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |