37. Erläuter­ungen zur Kapital­fluss­rechnung

Im Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit sind Leasingeinzahlungen mit einem Tilgungsanteil i. H. v. 32 Mio. € (2022/23: 52 Mio. €) sowie einem Zinsanteil i. H. v. 4 Mio. € (2022/23: 9 Mio. €) enthalten.

Die Position Sonstiges im Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit setzt sich aus sonstigen Steuern, Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten, Veränderungen der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Rechnungsabgrenzungsposten zusammen. Darüber hinaus enthält sie Anpassungen nicht realisierter Währungseffekte und im Vorjahr die Umgliederung EBIT-wirksamer Entkonsolidierungsergebnisse.

Im Cashflow aus Investitionstätigkeit betreffen die sonstigen Investitionen überwiegend Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte. Die Unternehmensveräußerungen beinhalten v. a. die Veräußerung der restlichen Anteile an der WM Holding (HK) Limited und damit des früheren Geschäfts von METRO in China.

Die Geldanlagen umfassen Guthaben bei Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von über 3 Monaten bis einschließlich 1 Jahr sowie geldmarktnahe Anlagen, die nicht als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente klassifiziert werden, wie z. B. Anteile an Geldmarktfonds.

Die Einzahlungen aus Desinvestitionen beinhalten im Wesentlichen Immobilienveräußerungen.

Die im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesenen Leasingauszahlungen beinhalten sowohl den Tilgungsanteil i. H. v. 452 Mio. € (2022/23: 467 Mio. €) als auch den Zinsanteil i. H. v. 122 Mio. € (2022/23: 124 Mio. €). Der Tilgungsanteil enthält Auszahlungen für anfänglich direkte Kosten in unwesentlicher Höhe.