Die Konzernbilanz von METRO weist zum 30. September 2024 ein Eigenkapital i. H. v. 1,7 Mrd. € aus (30.9.2023: 2,0 Mrd. €).
Das Eigenkapital verringerte sich im Wesentlichen aufgrund der Dividendenausschüttung i. H. v. −201 Mio. € sowie des Periodenergebnisses von −125 Mio. €.
Die Eigenkapitalquote beträgt 14,2 % (30.9.2023: 17,4 %).
- Weitere Informationen zum Eigenkapital finden sich im Konzernanhang unter Nr. 27 Eigenkapital.
Die Nettoverschuldung hat sich wie folgt entwickelt:
Mio. € |
30.9.2023 |
30.9.2024 |
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|---|---|---|---|---|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
591 |
794 |
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Kurzfristige Geldanlagen1 |
21 |
22 |
||
Finanzschulden (inkl. Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen) |
3.663 |
4.019 |
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Nettoverschuldung |
3.051 |
3.203 |
||
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- Weitere Angaben zur Fälligkeits-, Währungs- und Zinsstruktur der finanziellen Schulden sowie zu Kreditlinien finden sich im Konzernanhang – Nr. 32 Finanzschulden (ohne Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen) sowie Nr. 37 Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung.
Die Finanzschulden stiegen i. W. aufgrund von Mietvertragsverlängerungen und Indexierungen, durch Aufnahme einer Anleihe und gegenläufig wirkten sich Rückzahlungen aus Commercial Papers aus. Fälligkeitsbedingt sind die kurzfristigen Finanzschulden angestiegen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen überwiegend währungsbedingt um 0,1 Mrd. €.
Ggü. dem 30. September 2023 ist die Fremdkapitalquote von 82,6 % um 3,1 Prozentpunkte auf 85,8 % gestiegen.
Mio. € |
Anhang Nr. |
30.9.2023 |
30.9.2024 |
|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
|
3.526 |
3.569 |
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
351 |
405 |
|
Sonstige Rückstellungen |
166 |
142 |
|
Finanzschulden |
2.838 |
2.866 |
|
Sonstige finanzielle und sonstige andere Verbindlichkeiten |
80 |
71 |
|
Latente Steuerschulden |
90 |
85 |
|
Kurzfristige Schulden |
|
6.100 |
6.498 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
3.667 |
3.813 |
|
Rückstellungen |
305 |
297 |
|
Finanzschulden |
825 |
1.153 |
|
Sonstige finanzielle und sonstige andere Verbindlichkeiten |
1.098 |
1.058 |
|
Ertragsteuerschulden |
205 |
176 |
- Weitere Informationen zur Entwicklung der Schulden finden sich im Konzernanhang unter den in der Tabelle angegebenen Nummern. Angaben zu Eventualverbindlichkeiten sowie sonstigen finanziellen Verpflichtungen finden sich im Konzernanhang – Nr. 40 Eventualverbindlichkeiten und Nr. 41 Sonstige finanzielle Verpflichtungen.