Mio. € |
2022/23 |
2023/24 |
||
|---|---|---|---|---|
EBIT |
598 |
218 |
||
Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen |
936 |
904 |
||
Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen |
−61 |
−23 |
||
Veränderung des Nettobetriebsvermögens |
−70 |
159 |
||
Gezahlte (−)/Erhaltene Ertragsteuern |
−150 |
−135 |
||
Umgliederung Gewinne (−)/Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen |
−209 |
−41 |
||
Leasingeinzahlungen |
61 |
36 |
||
Sonstiges |
−384 |
−38 |
||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit |
721 |
1.079 |
||
Unternehmensakquisitionen |
−101 |
−41 |
||
Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien (ohne Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen) |
−389 |
−378 |
||
Sonstige Investitionen |
−160 |
−159 |
||
Investitionen in Geldanlagen |
−3 |
−4 |
||
Unternehmensveräußerungen |
292 |
259 |
||
Desinvestitionen |
317 |
101 |
||
Veräußerung von Geldanlagen |
1 |
2 |
||
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
−46 |
−221 |
||
Gewinnausschüttungen |
|
|
||
an METRO AG Gesellschafter |
0 |
−201 |
||
an andere Gesellschafter |
−6 |
0 |
||
Aufnahme von Finanzschulden |
3.493 |
3.068 |
||
Tilgung von Finanzschulden |
−3.672 |
−2.825 |
||
Leasingauszahlungen |
−591 |
−573 |
||
Gezahlte Zinsen |
−60 |
−80 |
||
Erhaltene Zinsen |
34 |
32 |
||
Sonstige Finanzierungstätigkeit |
−17 |
−45 |
||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
−820 |
−625 |
||
Summe der Cashflows |
−145 |
233 |
||
Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
−89 |
−31 |
||
Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
−234 |
202 |
||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober |
825 |
591 |
||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September |
591 |
794 |
||
|
||||
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