Im Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit sind Leasingeinzahlungen mit einem Tilgungsanteil i. H. v. 52 Mio. € (2021/22: 50 Mio. €) sowie einem Zinsanteil i. H. v. 9 Mio. € (2021/22: 13 Mio. €) enthalten.
Die Position Sonstiges im Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit setzt sich aus sonstigen Steuern, Lohn- und Gehaltsverbindlichkeiten, Veränderungen der sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Rechnungsabgrenzungsposten zusammen. Darüber hinaus enthält sie Anpassungen nicht realisierter Währungseffekte und die Umgliederung EBIT-wirksamer Entkonsolidierungsergebnisse.
In dem Cashflow aus Investitionstätigkeit betreffen die sonstigen Investitionen überwiegend Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte.
Die Geldanlagen umfassen Guthaben bei Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von über 3 Monaten bis einschließlich 1 Jahr sowie geldmarktnahe Anlagen, die nicht als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente klassifiziert werden, wie z. B. Anteile an Geldmarktfonds.
Die Einzahlungen aus Desinvestitionen beinhalten im Wesentlichen den Verkauf eines Teils des METRO Campus.
Die im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesenen Leasingauszahlungen beinhalten sowohl den Tilgungsanteil i. H. v. 467 Mio. € (2021/22: 435 Mio. €) als auch den Zinsanteil i. H. v. 124 Mio. € (2021/22: 137 Mio. €). Der Tilgungsanteil enthält Auszahlungen für anfänglich direkte Kosten in unwesentlicher Höhe.
Mio. € |
30.9.2021 |
Zahlungswirksam |
Zugänge |
Zinsaufwendungen |
Abgänge |
Konsolidierungskreisveränderungen |
Umgliederungen/ Sonstiges |
Wechselkursveränderungen |
30.9.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleihen inkl. Commercial Papers |
1.816 |
−607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.209 |
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten |
102 |
−40 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
3 |
69 |
Schuldscheindarlehen |
55 |
−55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen |
2.981 |
−572 |
370 |
137 |
−55 |
−9 |
−19 |
13 |
2.847 |
|
4.954 |
−1.274 |
370 |
137 |
−55 |
−4 |
−19 |
16 |
4.124 |
Mio. € |
30.9.2022 |
Zahlungswirksam |
Zugänge |
Zinsaufwendungen |
Abgänge |
Konsolidierungskreisveränderungen |
Umgliederungen/ Sonstiges |
Wechselkursveränderungen |
30.9.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleihen inkl. Commercial Papers |
1.209 |
−275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
−3 |
0 |
930 |
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten |
69 |
96 |
0 |
0 |
0 |
−44 |
0 |
−9 |
112 |
Schuldscheindarlehen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen |
2.847 |
−591 |
490 |
124 |
−28 |
−98 |
−47 |
−76 |
2.621 |
|
4.124 |
−770 |
490 |
124 |
−28 |
−143 |
−50 |
−85 |
3.663 |