Mio. € |
2021/22 |
2022/23 |
||
|---|---|---|---|---|
EBIT |
429 |
598 |
||
Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen |
975 |
936 |
||
Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen |
−6 |
−61 |
||
Veränderung des Nettobetriebsvermögens |
−155 |
−70 |
||
Gezahlte (−)/Erhaltene Ertragsteuern |
−185 |
−150 |
||
Umgliederung Gewinne (−)/Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen |
−141 |
−209 |
||
Leasingeinzahlungen |
63 |
61 |
||
Sonstiges |
−48 |
−384 |
||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit |
931 |
721 |
||
Unternehmensakquisitionen |
−128 |
−101 |
||
Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien (ohne Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen) |
−263 |
−389 |
||
Sonstige Investitionen |
−151 |
−160 |
||
Investitionen in Geldanlagen |
−7 |
−3 |
||
Unternehmensveräußerungen |
−44 |
292 |
||
Desinvestitionen |
272 |
317 |
||
Veräußerung von Geldanlagen |
2 |
1 |
||
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
−320 |
−46 |
||
Gewinnausschüttungen |
|
|
||
an METRO AG Gesellschafter |
0 |
0 |
||
an andere Gesellschafter |
−7 |
−6 |
||
Aufnahme von Finanzschulden |
953 |
3.493 |
||
Tilgung von Finanzschulden |
−1.655 |
−3.672 |
||
Leasingauszahlungen |
−572 |
−591 |
||
Gezahlte Zinsen |
−48 |
−60 |
||
Erhaltene Zinsen |
14 |
34 |
||
Sonstige Finanzierungstätigkeit |
7 |
−17 |
||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
−1.308 |
−820 |
||
Summe der Cashflows |
−696 |
−145 |
||
Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
47 |
−89 |
||
Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
−649 |
−234 |
||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober |
1.474 |
825 |
||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September |
825 |
591 |
||
|
||||
