Die Konzernbilanz von METRO weist zum 30. September 2023 ein Eigenkapital i. H. v. 2,0 Mrd. € aus (30.9.2022: 2,4 Mrd. €).
Das Eigenkapital verringerte sich im Wesentlichen aufgrund der Entwicklung der Währungsumrechnungsdifferenzen i. H. v. −768 Mio. €, zu der die Wertentwicklung des russischen Rubels maßgeblich beitrug. Gegenläufig hat sich das Periodenergebnis mit 439 Mio. € im Eigenkapital positiv ausgewirkt.
Die Eigenkapitalquote beträgt 17,4 % (30.9.2022: 18,4 %).
- Weitere Informationen zum Eigenkapital finden sich im Konzernanhang unter Nr. 27 Eigenkapital.
Die Nettoverschuldung hat sich wie folgt entwickelt:
Mio. € |
30.9.2022 |
30.9.2023 |
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|---|---|---|---|---|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
825 |
591 |
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Kurzfristige Geldanlagen1 |
19 |
21 |
||
Finanzschulden (inkl. Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen) |
4.124 |
3.663 |
||
Nettoverschuldung |
3.281 |
3.051 |
||
|
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- Weitere Angaben zur Fälligkeits-, Währungs- und Zinsstruktur der finanziellen Schulden sowie zu Kreditlinien finden sich im Konzernanhang – Nr. 32 Finanzschulden (ohne Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen) sowie Nr. 37 Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung.
Die Finanzschulden verringerten sich rückzahlungsbedingt und aufgrund des Verkaufs von METRO Indien. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sanken überwiegend währungsbedingt um 0,2 Mrd. €.
Ggü. dem 30. September 2022 ist die Fremdkapitalquote von 81,6 % um 1,0 Prozentpunkte auf 82,6 % gestiegen.
Mio. € |
Anhang Nr. |
30.9.2022 |
30.9.2023 |
|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
|
3.813 |
3.526 |
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen |
360 |
351 |
|
Sonstige Rückstellungen |
163 |
166 |
|
Finanzschulden |
3.065 |
2.838 |
|
Sonstige finanzielle und sonstige andere Verbindlichkeiten |
71 |
80 |
|
Latente Steuerschulden |
153 |
90 |
|
Kurzfristige Schulden |
|
6.677 |
6.100 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
3.855 |
3.667 |
|
Rückstellungen |
316 |
305 |
|
Finanzschulden |
1.059 |
825 |
|
Sonstige finanzielle und sonstige andere Verbindlichkeiten |
1.180 |
1.098 |
|
Ertragsteuerschulden |
267 |
205 |
- Weitere Informationen zur Entwicklung der Schulden finden sich im Konzernanhang unter den in der Tabelle angegebenen Nummern. Angaben zu Eventualverbindlichkeiten sowie sonstigen finanziellen Verpflichtungen finden sich im Konzernanhang – Nr. 40 Eventualverbindlichkeiten und Nr. 41 Sonstige finanzielle Verpflichtungen.