37. Saldierung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten
Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die Verrechnungsvereinbarungen, einklagbaren Globalverrechnungsverträgen und ähnlichen Vereinbarungen unterliegen, bestanden wie folgt:
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30.9.2020 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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(a) |
(b) |
(c) = (a) – (b) |
(d) |
(e) = (c) – (d) |
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Bruttobeträge angesetzter finanzieller Vermögenswerte/ |
Bruttobeträge angesetzter finanzieller Verbindlichkeiten/ |
Nettobeträge finanzieller Vermögenswerte/ |
Zugehörige Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert werden |
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Mio. € |
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Finanzinstrumente |
Erhaltene/ |
Nettobetrag |
Finanzielle Vermögenswerte |
|
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|
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|
Forderungen an Lieferanten |
330 |
87 |
243 |
17 |
0 |
226 |
Derivative Finanzinstrumente |
9 |
0 |
9 |
2 |
0 |
6 |
|
339 |
87 |
252 |
20 |
0 |
232 |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
3.286 |
87 |
3.199 |
17 |
0 |
3.182 |
Derivative Finanzinstrumente |
19 |
0 |
19 |
2 |
0 |
17 |
|
3.305 |
87 |
3.218 |
20 |
0 |
3.199 |
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30.9.2021 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
|
(a) |
(b) |
(c) = (a) – (b) |
(d) |
(e) = (c) – (d) |
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|
Bruttobeträge angesetzter finanzieller Vermögenswerte/ |
Bruttobeträge angesetzter finanzieller Verbindlichkeiten/ |
Nettobeträge finanzieller Vermögenswerte/ |
Zugehörige Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert werden |
|
|
Mio. € |
|
|
|
Finanzinstrumente |
Erhaltene/ |
Nettobetrag |
Finanzielle Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
Forderungen an Lieferanten |
360 |
128 |
232 |
16 |
0 |
216 |
Derivative Finanzinstrumente |
23 |
0 |
23 |
3 |
0 |
20 |
|
383 |
128 |
255 |
19 |
0 |
235 |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
3.604 |
128 |
3.476 |
16 |
0 |
3.460 |
Derivative Finanzinstrumente |
8 |
0 |
8 |
3 |
0 |
5 |
|
3.612 |
128 |
3.484 |
19 |
0 |
3.464 |
Die Beträge, die in der Bilanz nicht saldiert werden, beinhalten sowohl Finanzinstrumente als auch Sicherheiten. Die nicht saldierten Finanzinstrumente wären durch die zugrunde liegenden Rahmenverträge saldierungsfähig, erfüllen jedoch nicht die Saldierungskriterien des IAS 32 (Finanzinstrumente: Darstellung).
- Nähere Angaben zu den Sicherheiten finden sich unter Nr. 43 Management der finanzwirtschaftlichen Risiken.