Kapitalflussrechnung1
für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021
Mio. € |
2019/20 |
2020/21 |
||
|---|---|---|---|---|
EBIT |
257 |
197 |
||
Zu-/Abschreibungen auf Anlagevermögen ohne Finanzanlagen |
856 |
969 |
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Veränderung von Pensions- und sonstigen Rückstellungen |
−10 |
3 |
||
Veränderung des Nettobetriebsvermögens |
−172 |
130 |
||
Gezahlte (−)/Erhaltene Ertragsteuern |
−140 |
−12 |
||
Umgliederung Gewinne (−)/Verluste (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen |
−4 |
−37 |
||
Leasingeinzahlungen |
401 |
59 |
||
Sonstiges |
−180 |
−72 |
||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
646 |
1.237 |
||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
416 |
0 |
||
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit |
1.062 |
1.237 |
||
Unternehmensakquisitionen |
0 |
−20 |
||
Investitionen in Sachanlagen und in als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien (ohne Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen) |
−211 |
−184 |
||
Sonstige Investitionen |
−160 |
−146 |
||
Investitionen in Geldanlagen |
−8 |
−1 |
||
Unternehmensveräußerungen |
0 |
28 |
||
Desinvestitionen |
114 |
179 |
||
Veräußerung von Geldanlagen |
0 |
7 |
||
Cashflow aus Investitionstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
−265 |
−137 |
||
Cashflow aus der Investitionstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
1.271 |
0 |
||
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
1.006 |
−137 |
||
Gewinnausschüttungen |
|
|
||
an METRO AG Gesellschafter |
−254 |
−254 |
||
an andere Gesellschafter |
−7 |
0 |
||
Aufnahme von Finanzschulden |
6.066 |
474 |
||
Tilgung von Finanzschulden |
−6.487 |
−779 |
||
Leasingauszahlungen |
−547 |
−541 |
||
Gezahlte Zinsen |
−82 |
−92 |
||
Erhaltene Zinsen |
16 |
14 |
||
Sonstige Finanzierungstätigkeit |
16 |
27 |
||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit aus fortgeführten Aktivitäten |
−1.280 |
−1.152 |
||
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
−278 |
0 |
||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
−1.557 |
−1.152 |
||
Summe der Cashflows |
510 |
−52 |
||
Wechselkurseffekte auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
−29 |
1 |
||
Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
482 |
−51 |
||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober gesamt |
1.044 |
1.525 |
||
abzüglich in den Vermögenswerten gemäß IFRS 5 ausgewiesener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
−544 |
0 |
||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Oktober |
500 |
1.525 |
||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September gesamt |
1.525 |
1.474 |
||
abzüglich in den Vermögenswerten gemäß IFRS 5 ausgewiesener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
0 |
0 |
||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September |
1.525 |
1.474 |
||
|
||||