38. Undiskontierte Cashflows finanzieller Verbindlichkeiten
Die undiskontierten Cashflows der Finanzschulden, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der passivierten Derivate stellen sich wie folgt dar:
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|
Vertragliche Zahlungsströme |
||
|---|---|---|---|---|
Mio. € |
Buchwert 30.9.2020 |
bis zu 1 Jahr |
1 bis 5 Jahre |
über 5 Jahre |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
Anleihen inkl. Commerical Papers |
2.082 |
324 |
1.797 |
54 |
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten |
150 |
87 |
73 |
0 |
Schuldscheindarlehen |
55 |
2 |
56 |
0 |
Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen |
3.027 |
533 |
1.781 |
1.798 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
3.199 |
3.199 |
0 |
0 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
741 |
724 |
5 |
12 |
Zinsbezogene passivierte Derivate |
0 |
0 |
0 |
0 |
Währungsbezogene passivierte Derivate |
19 |
19 |
0 |
0 |
Rohstoffbezogene passivierte Derivate |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vertragliche Zahlungsströme |
||
|---|---|---|---|---|
Mio. € |
Buchwert 30.9.2021 |
bis zu 1 Jahr |
1 bis 5 Jahre |
über 5 Jahre |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
Anleihen inkl. Commerical Papers |
1.816 |
637 |
1.196 |
52 |
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten |
102 |
81 |
27 |
0 |
Schuldscheindarlehen |
55 |
56 |
0 |
0 |
Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen |
2.981 |
536 |
1.666 |
1.730 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
3.476 |
3.476 |
0 |
0 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
801 |
781 |
4 |
16 |
Zinsbezogene passivierte Derivate |
0 |
0 |
0 |
0 |
Währungsbezogene passivierte Derivate |
8 |
8 |
0 |
0 |
Rohstoffbezogene passivierte Derivate |
0 |
0 |
0 |
0 |