Die Deckung des mittel- bis langfristigen Finanzierungsbedarfs erfolgt über ein Anleiheemissionsprogramm, das über ein maximales Volumen von 5 Mrd. € verfügt. Das Anleiheemissionsprogramm wurde zum 30. September 2023 mit insgesamt 701 Mio. € (30.9.2022: 1.201 Mio. €) in Anspruch genommen.
Die Deckung des kurzfristigen Finanzierungsbedarfs erfolgt über das Euro Commercial Paper Programme (CP) mit einem maximalen Volumen von 2 Mrd. €. Im Durchschnitt wurde das Programm im Berichtszeitraum mit 348 Mio. € in Anspruch genommen. Zum 30. September 2023 betrug die Inanspruchnahme 225 Mio. € (30.9.2022: 0 Mio. €).
Des Weiteren steht METRO eine syndizierte Kreditlinie i. H. v. 1.000 Mio. € (30.9.2022: 850 Mio. €) mit einem Laufzeitende im Jahr 2027 zur Verfügung. Die syndizierte Kreditlinie ist zu keinem Zeitpunkt während des Berichtszeitraums in Anspruch genommen worden.
METRO standen insgesamt zum 30. September 2023 zusätzliche bilaterale Bankkreditlinien i. H. v. 262 Mio. € (30.9.2022: 714 Mio. €) zur Verfügung. Zum Bilanzstichtag wurden von den bilateralen Kreditlinien insgesamt 112 Mio. € (30.9.2022: 69 Mio. €) in Anspruch genommen. Davon weisen 108 Mio. € (30.9.2022: 64 Mio. €) eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr auf. Somit standen zum Stichtag freie bilaterale Kreditlinien i. H. v. 150 Mio. € zur Verfügung.
Der Ausfall eines Kreditgebers kann durch die bestehenden freien Kreditfazilitäten bzw. die verfügbaren Geld- und Kapitalmarktprogramme jederzeit gedeckt werden. METRO trägt somit kein Kreditgeberausfallrisiko.
Sicherheiten für die Finanzschulden werden von METRO grundsätzlich nicht gegeben.
Die Fälligkeits- und Zinsstruktur der Finanzschulden ist in der unten stehenden Tabelle dargestellt. Die angegebenen Buchwerte und Fair Values beinhalten die aufgelaufenen Zinsen, deren Restlaufzeit jeweils unter 1 Jahr liegt.
Tilgungsdarlehen, die unter den Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten (Verb. KI) ausgewiesen werden, sind in den Restlaufzeiten entsprechend ihren Tilgungszeitpunkten dargestellt.
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Angabe in Mio. € |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.9. |
Instrument |
Lokale Währung |
Nominalvolumen in Mio. € |
Verzinsung |
Buchwert |
Buchwert |
Buchwert über 5 Jahre |
Fair Value |
2023 |
Anleihen/CP |
EUR |
225 |
variabel |
224 |
0 |
0 |
902 |
2023 |
Anleihen/CP |
EUR |
701 |
fix |
57 |
649 |
0 |
|
2023 |
Verb. KI |
EUR |
50 |
fix |
50 |
0 |
0 |
54 |
2023 |
Verb. KI |
EUR |
4 |
variabel |
1 |
2 |
2 |
|
2023 |
Verb. KI |
TRY |
11 |
fix |
11 |
0 |
0 |
11 |
2022 |
Anleihen/CP |
EUR |
1.201 |
fix |
509 |
700 |
0 |
1.179 |
2022 |
Verb. KI |
EUR |
6 |
variabel |
1 |
1 |
4 |
6 |
2022 |
Verb. KI |
INR |
28 |
fix |
28 |
0 |
0 |
28 |
Die Zinsbindung der kurz- und mittelfristigen Finanzschulden und die Zinsanpassungstermine aller festverzinslichen Finanzschulden entsprechen im Wesentlichen den dargestellten Restlaufzeiten. Die Zinsanpassungstermine variabler Zinssätze liegen unter 1 Jahr.