Die Deckung des mittel- bis langfristigen Finanzierungsbedarfs erfolgt über ein Anleiheemissionsprogramm, das über ein maximales Volumen von 5 Mrd. € verfügt. Das Anleiheemissionsprogramm wurde zum 30. September 2022 mit insgesamt 1.201 Mio. € (30.9.2021: 1.776 Mio. €) in Anspruch genommen.
Die Deckung des kurzfristigen Finanzierungsbedarfs erfolgt über das Euro Commercial Paper Programme mit einem maximalen Volumen von 2 Mrd. €. Im Durchschnitt wurde das Programm im Berichtszeitraum mit 136 Mio. € in Anspruch genommen. Zum 30. September 2022 betrug die Inanspruchnahme 0 Mio. € (30.9.2021: 26 Mio. €).
Des Weiteren steht METRO eine syndizierte Kreditlinie in Höhe von 850 Mio. € (30.9.2021: 850 Mio. €) mit einem Laufzeitende im Jahr 2024 zur Verfügung. Im Falle der Inanspruchnahme liegt der Zinssatz bei Euribor + 50,0 Basispunkten (BP). Die Vertragsbedingungen für die syndizierte Kreditlinie sehen im Falle einer Ratingaufwertung von METRO um 1 Stufe eine Verringerung der Marge von 10 BP vor. Im Falle einer Ratingabwertung von METRO erhöht sich die Marge um 25 BP. Die syndizierte Kreditlinie ist zu keinem Zeitpunkt während des Berichtszeitraums in Anspruch genommen worden.
METRO standen zum 30. September 2022 zusätzliche bilaterale Bankkreditlinien in Höhe von 714 Mio. € (30.9.2021: 797 Mio. €) zur Verfügung, wovon 64 Mio. € (30.9.2021: 78 Mio. €) eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr aufweisen. Zum Bilanzstichtag wurden von den bilateralen Kreditlinien insgesamt 69 Mio. € (30.9.2021: 102 Mio. €) in Anspruch genommen. Davon weisen 64 Mio. € (30.9.2021: 78 Mio. €) eine Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr auf. Somit standen zum Stichtag 645 Mio. € freie mehrjährige bilaterale Kreditlinien zur Verfügung.
|
30.9.2021 |
30.9.2022 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Restlaufzeit |
|
Restlaufzeit |
||
Mio. € |
Gesamt |
bis |
über |
Gesamt |
bis |
über |
Bilaterale Kreditlinien |
797 |
78 |
718 |
714 |
64 |
650 |
Inanspruchnahme |
−102 |
−78 |
−23 |
−69 |
−64 |
−5 |
Freie bilaterale Kreditlinien |
695 |
0 |
695 |
645 |
0 |
645 |
Syndizierte Kreditlinien |
850 |
0 |
850 |
850 |
0 |
850 |
Inanspruchnahme |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Freie syndizierte Kreditlinien |
850 |
0 |
850 |
850 |
0 |
850 |
Kreditlinien gesamt |
1.647 |
78 |
1.568 |
1.564 |
64 |
1.500 |
Inanspruchnahme gesamt |
−102 |
−78 |
−23 |
−69 |
−64 |
−5 |
Freie Kreditlinien gesamt |
1.545 |
0 |
1.545 |
1.495 |
0 |
1.495 |
Der Ausfall eines Kreditgebers kann durch die bestehenden freien Kreditfazilitäten bzw. die verfügbaren Geld- und Kapitalmarktprogramme jederzeit gedeckt werden. METRO trägt somit kein Kreditgeberausfallrisiko.
Sicherheiten für die Finanzschulden werden von METRO grundsätzlich nicht gegeben.
Die Fälligkeitsstruktur der Finanzschulden ist in den folgenden Tabellen dargestellt. Die angegebenen Buchwerte und Fair Values beinhalten die aufgelaufenen Zinsen, deren Restlaufzeit jeweils unter 1 Jahr liegt.
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|
30.9.2021 |
30.9.2022 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nominalwerte Währung |
Nominalwerte |
Buchwerte |
Fair Values |
Nominalwerte Währung |
Nominalwerte |
Buchwerte |
Fair Values |
Währung |
Restlaufzeit |
in Mio. |
Mio. € |
Mio. € |
Mio. € |
in Mio. |
Mio. € |
Mio. € |
Mio. € |
EUR |
bis 1 Jahr |
601 |
601 |
619 |
- |
500 |
500 |
509 |
- |
1 bis 5 Jahre |
1.151 |
1.151 |
1.147 |
- |
701 |
701 |
700 |
- |
|
über 5 Jahre |
50 |
50 |
50 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
1.802 |
1.802 |
1.816 |
1.846 |
1.201 |
1.201 |
1.209 |
1.179 |
|
|
|
30.9.2021 |
30.9.2022 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nominalwerte Währung |
Nominalwerte |
Buchwerte |
Fair Values |
Nominalwerte Währung |
Nominalwerte |
Buchwerte |
Fair Values |
Währung |
Restlaufzeit |
in Mio. |
Mio. € |
Mio. € |
Mio. € |
in Mio. |
Mio. € |
Mio. € |
Mio. € |
EUR |
bis 1 Jahr |
10 |
10 |
10 |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
1 bis 5 Jahre |
6 |
6 |
6 |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
- |
4 |
4 |
4 |
- |
|
|
15 |
15 |
15 |
15 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
PKR |
bis 1 Jahr |
273 |
1 |
1 |
- |
68 |
0 |
0 |
- |
1 bis 5 Jahre |
68 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
342 |
2 |
2 |
2 |
68 |
0 |
0 |
0 |
|
INR |
bis 1 Jahr |
1.000 |
12 |
12 |
- |
2.200 |
28 |
28 |
- |
1 bis 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
1.000 |
12 |
12 |
12 |
2.200 |
28 |
28 |
28 |
|
MMK |
bis 1 Jahr |
31.090 |
14 |
15 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
1 bis 5 Jahre |
36.975 |
17 |
17 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
68.065 |
30 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
30.9.2021 |
30.9.2022 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nominalwerte Währung |
Nominalwerte |
Buchwerte |
Fair Values |
Nominalwerte Währung |
Nominalwerte |
Buchwerte |
Fair Values |
Währung |
Restlaufzeit |
in Mio. |
Mio. € |
Mio. € |
Mio. € |
in Mio. |
Mio. € |
Mio. € |
Mio. € |
EUR |
bis 1 Jahr |
54 |
54 |
55 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
1 bis 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
über 5 Jahre |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
54 |
54 |
55 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tilgungsdarlehen, die unter den Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten ausgewiesen werden, sind in den Restlaufzeiten entsprechend ihren Tilgungszeitpunkten dargestellt.
Die Zinsstruktur der Finanzschulden ist den folgenden Tabellen zu entnehmen:
|
|
|
30.9.2021 |
30.9.2022 |
|---|---|---|---|---|
Zinsstruktur |
Währung |
Restlaufzeit |
Nominalwerte |
Nominalwerte |
Festverzinslich |
EUR |
bis 1 Jahr |
575 |
500 |
1 bis 5 Jahre |
1.151 |
701 |
||
über 5 Jahre |
50 |
0 |
||
Variabel verzinslich |
EUR |
bis 1 Jahr |
26 |
0 |
1 bis 5 Jahre |
0 |
0 |
||
über 5 Jahre |
0 |
0 |
|
|
|
30.9.2021 |
30.9.2022 |
|---|---|---|---|---|
Zinsstruktur |
Währung |
Restlaufzeit |
Nominalwerte |
Nominalwerte |
Festverzinslich |
EUR |
bis 1 Jahr |
9 |
0 |
1 bis 5 Jahre |
0 |
0 |
||
über 5 Jahre |
0 |
0 |
||
PKR |
bis 1 Jahr |
1 |
0 |
|
1 bis 5 Jahre |
0 |
0 |
||
über 5 Jahre |
0 |
0 |
||
INR |
bis 1 Jahr |
12 |
28 |
|
1 bis 5 Jahre |
0 |
0 |
||
über 5 Jahre |
0 |
0 |
||
MMK |
bis 1 Jahr |
14 |
0 |
|
1 bis 5 Jahre |
17 |
0 |
||
über 5 Jahre |
0 |
0 |
||
Variabel verzinslich |
EUR |
bis 1 Jahr |
0 |
1 |
1 bis 5 Jahre |
6 |
1 |
||
über 5 Jahre |
0 |
4 |
|
|
|
30.9.2021 |
30.9.2022 |
|---|---|---|---|---|
Zinsstruktur |
Währung |
Restlaufzeit |
Nominalwerte |
Nominalwerte |
Festverzinslich |
EUR |
bis 1 Jahr |
54 |
0 |
1 bis 5 Jahre |
0 |
0 |
||
über 5 Jahre |
0 |
0 |
||
Variabel verzinslich |
EUR |
bis 1 Jahr |
0 |
0 |
1 bis 5 Jahre |
0 |
0 |
||
über 5 Jahre |
0 |
0 |
Die Zinsbindung der kurz- und mittelfristigen Finanzschulden und die Zinsanpassungstermine aller festverzinslichen Finanzschulden entsprechen im Wesentlichen den dargestellten Restlaufzeiten. Die Zinsanpassungstermine variabler Zinssätze liegen unter 1 Jahr.
- Die Auswirkungen von Zinsänderungen beim variablen Anteil der Finanzschulden auf das Periodenergebnis und das Eigenkapital von METRO sind ausführlich beschrieben unter Nr. 44 Management der finanzwirtschaftlichen Risiken.