Die undiskontierten Cashflows der Finanzschulden, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der passivierten Derivate stellen sich wie folgt dar:
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Vertragliche Zahlungsströme |
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|---|---|---|---|---|
Mio. € |
Buchwert |
bis zu 1 Jahr |
1 bis 5 Jahre |
über 5 Jahre |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
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Anleihen inkl. Commercial Papers |
1.816 |
637 |
1.196 |
52 |
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten |
102 |
81 |
27 |
0 |
Schuldscheindarlehen |
55 |
56 |
0 |
0 |
Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen |
2.981 |
536 |
1.666 |
1.730 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
3.476 |
3.476 |
0 |
0 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
801 |
781 |
4 |
16 |
Zinsbezogene passivierte Derivate |
0 |
0 |
0 |
0 |
Währungsbezogene passivierte Derivate |
8 |
8 |
0 |
0 |
Rohstoffbezogene passivierte Derivate |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vertragliche Zahlungsströme |
||
|---|---|---|---|---|
Mio. € |
Buchwert 30.9.2022 |
bis zu 1 Jahr |
1 bis 5 Jahre |
über 5 Jahre |
Finanzielle Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
Anleihen inkl. Commercial Papers |
1.209 |
519 |
729 |
0 |
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten |
69 |
65 |
1 |
4 |
Schuldscheindarlehen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen |
2.847 |
611 |
1.569 |
1.666 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
3.855 |
3.855 |
0 |
0 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
935 |
896 |
5 |
34 |
Zinsbezogene passivierte Derivate |
0 |
0 |
0 |
0 |
Währungsbezogene passivierte Derivate |
17 |
17 |
0 |
0 |
Rohstoffbezogene passivierte Derivate |
0 |
0 |
0 |
0 |