Kapitalstruktur

Die Konzernbilanz von METRO weist zum 30. September 2022 ein Eigenkapital in Höhe von 2,4 Mrd. € aus (30.9.2021: 1,8 Mrd. €).

Das Eigenkapital erhöhte sich im Wesentlichen aufgrund der Entwicklung der Währungsumrechnungsdifferenzen in Höhe von 744 Mio. €, zu der die Wertentwicklung des Rubels maßgeblich beitrug. Aus der Neubewertung von leistungsorientierten Pensionsplänen resultieren eigenkapitalerhöhende Effekte inkl. latenter Steuern in Höhe von 108 Mio. €. Gegenläufig hat sich das Periodenergebnis mit −331 Mio. € im Eigenkapital ausgewirkt.

Die Eigenkapitalquote beträgt 18,4 % (30.9.2021: 14,4 %).

• Weitere Informationen zum Eigenkapital finden sich im Konzernanhang unter Nr. 31 Eigenkapital.

Die Nettoverschuldung hat sich um 0,2 Mrd. € verringert und beträgt 3,3 Mrd. € zum 30. September 2022 (30.9.2021: 3,5 Mrd. €). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente reduzierten sich um 0,6 Mrd. € auf 0,8 Mrd. € (30.9.2021: 1,5 Mrd. €). Darüber hinaus verringerten sich die Finanzschulden um 0,8 Mrd. € auf 4,1 Mrd. € (30.9.2021: 5,0 Mrd. €).

• Weitere Angaben zur Fälligkeits-, Währungs- und Zinsstruktur der finanziellen Schulden sowie zu Kreditlinien finden sich im Konzernanhang – Nr. 36 Finanzschulden (ohne Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen) sowie Nr. 41 Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung

Die langfristigen Schulden von METRO betragen zum 30. September 2022 3,8 Mrd. € (30.9.2021: 4,6 Mrd. €). Die Finanzschulden verringerten sich fälligkeitsbedingt um 0,7 Mrd. € auf 3,1 Mrd. €. Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind überwiegend aufgrund von Zinssatzänderungen um 0,2 Mrd. € auf 0,4 Mrd. € gesunken.

Zum 30. September 2022 betragen die kurzfristigen Schulden von METRO 6,7 Mrd. € (30.9.2021: 6,3 Mrd. €). Die Finanzschulden reduzierten sich fälligkeits- und rückzahlungsbedingt um 0,1 Mrd. € auf 1,1 Mrd. €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen überwiegend aufgrund erhöhter Geschäftsaktivitäten und gestiegener Einkaufspreise um 0,4 Mrd. € auf 3,9 Mrd. € an.

Ggü. dem 30. September 2021 ist die Fremdkapitalquote von 85,6 % um 4,0 Prozentpunkte auf 81,6 % gesunken.

• Weitere Informationen zur Entwicklung der Schulden finden sich im Konzernanhang unter den in der Tabelle angegebenen Nummern. Angaben zu Eventualverbindlichkeiten sowie sonstigen finanziellen Verpflichtungen finden sich im Konzernanhang – Nr. 45 Eventualverbindlichkeiten und Nr. 46 Sonstige finanzielle Verpflichtungen.