Ziele der Kapitalmanagementstrategie von METRO sind die Sicherung des Geschäftsbetriebs, die Steigerung des Unternehmenswerts, die Schaffung einer soliden Kapitalbasis zur Finanzierung des zukünftigen Wachstums sowie die Gewährleistung attraktiver Dividendenzahlungen und des Kapitaldiensts.
Die Kapitalmanagementstrategie von METRO hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert.
Eigen- und Fremdkapital sowie Nettoverschuldung im Konzernabschluss
Das Eigenkapital vor Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter beläuft sich auf 2.344 Mio. € (30.9.2021: 1.826 Mio. €), während das Fremdkapital 10.490 Mio. € (30.9.2021: 10.972 Mio. €) beträgt. Die Nettoverschuldung hat sich um 186 Mio. € verringert und beträgt 3.281 Mio. € (30.9.2021: 3.466 Mio. €).
Mio. € |
30.9.2021 |
30.9.2022 |
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|---|---|---|---|---|
Eigenkapital vor Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter |
1.826 |
2.344 |
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Fremdkapital |
10.972 |
10.490 |
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Nettoverschuldung |
3.466 |
3.281 |
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Finanzschulden (inkl. Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen) |
4.954 |
4.124 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
1.474 |
825 |
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Kurzfristige Geldanlagen1 |
13 |
19 |
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Lokale Kapitalanforderungen
Die Kapitalmanagementstrategie von METRO zielt stets darauf ab, dass die Konzerngesellschaften eine den lokalen Anforderungen entsprechende Eigenkapitalausstattung aufweisen. Im Geschäftsjahr 2021/22 wurden alle extern auferlegten Kapitalanforderungen erfüllt. Diese beinhalten bspw. die Einhaltung eines bestimmten Verschuldungsgrads oder einer festen Eigenkapitalquote.