Das Zinsergebnis setzt sich wie folgt zusammen:
Mio. € |
2020/21 |
2021/22 |
|---|---|---|
Zinsertrag |
30 |
32 |
davon aus Leasingverhältnissen |
(16) |
(13) |
davon aus betrieblicher Altersvorsorge |
(4) |
(5) |
davon aus Finanzinstrumenten der Bewertungskategorien gem. IFRS 9 |
(7) |
(10) |
Zinsaufwand |
−224 |
−189 |
davon aus Leasingverhältnissen |
(−152) |
(−137) |
davon aus betrieblicher Altersvorsorge |
(−10) |
(−11) |
davon aus Finanzinstrumenten der Bewertungskategorien gem. IFRS 9 |
(−53) |
(−37) |
Zinsergebnis |
−194 |
−157 |
Die Zinserträge und Zinsaufwendungen aus Finanzinstrumenten sind den Bewertungskategorien gem. IFRS 9 anhand der Grundgeschäfte zugeordnet.
Die hierin enthaltenen Zinsaufwendungen (der Bewertungskategorien gem. IFRS 9) beinhalten im Wesentlichen Zinsaufwendungen für ausgegebene Anleihen (einschließlich Euro Commercial Paper Programme) in Höhe von 21 Mio. € (2020/21: 29 Mio. €) und für Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten in Höhe von 11 Mio. € (2020/21: 16 Mio. €).
Der Rückgang der Zinsaufwendungen resultiert gleichermaßen aus rückläufigen Zinsaufwendungen aus Leasingverhältnissen sowie ggü. dem Vorjahr geringeren Zinsaufwendungen für übrige Finanzschulden.
- Informationen zu möglichen Auswirkungen von Währungsrisiken finden sich unter Nr. 44 Management der finanzwirtschaftlichen Risiken.